ब्लैकस्टोन - विविध व्यापार - रणनीति - फंड लि

ब्लैकस्टोन डाइवर्सिफाइड ट्रेडिंग स्ट्रैटजीज फंड लिमिटेड ओएस जापान यूनिट ट्रस्ट। लेई 54 9 3 3 3 0 आईडब्लूटीकेपी 8 क्क्ज़ 1 एफ 61 कानूनी फॉर्म अन्य पंजीकृत पता यूबीएस हाउस 227 एल्गिन एवेन्यू, जॉर्ज टाउन केवाई 1-1103, केमन आइलैंड्स मुख्यालय पता यूबीएस हाउस 227 एल्गिन एवेन्यू, जॉर्ज टाउन केवाई 1-1103 कानूनी न्यायक्षेत्र केवाई इन्फ्रार्ड न्यायक्षेत्र केमैन आइलैंड्स बिजनेस रजिस्ट्री नाम NA व्यापार रजिस्ट्री अभिज्ञापक की आपूर्ति नहीं की गई। कानूनी इकाई पहचानकर्ता LEI विवरण। डीटीसीसी द्वारा हस्ताक्षर किए स्विफ्ट सीआईसीआई असाइनमेंट दिनांक 2013-10-18 03 01 19 यूटीसी रिकॉर्ड अंतिम अपडेट 2015-10-14 10 14 33 यूटीसी अगला नवीनीकरण तिथि 2015 -10-13 21 34 53 यूटीसी स्थिति कोड LAPSED। मार्च 8 2017, 1 36 बजे सी-ली से आयात किया गया। इस पृष्ठ को साझा करें। हमारे साथ जुड़ें। डेटा खोलें ओपन। सभी कानूनी इकाई पहचानकर्ता। LEI सिस्टम के बारे में। ओपन लेइएस के बारे में ओपन कॉरपोरेट्स के बारे में। हमें ट्विटर पर अनुसरण करें। हमें फेसबुक पर शामिल करें। ब्लैकस्टोन वैकल्पिक अल्फा फंड कोष, 1 9 40 के निवेश कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक मैसाचुसेट्स बिजनेस ट्रस्ट, जैसा कि 1 9 40 अधिनियम में संशोधन किया गया, लगातार गैर-विविध, बंद-अंत प्रबंधन निवेश कंपनी की पेशकश 1 अप्रैल 2012 को शुरू की गई थी। फंड की निवेश का उद्देश्य दीर्घकालिक जोखिम-समायोजित रिटर्न अर्जित करना है जो पारंपरिक सार्वजनिक इक्विटी और फिक्स्ड आय बाजार फंड को ब्लैकस्टोन वैकल्पिक अल्फा मास्टर फंड में अपनी सभी संपत्तियों का निवेश करके मास्टर फंड, एक मैसाचुसेट्स बिजनेस ट्रस्ट जो 1 9 40 अधिनियम के तहत पंजीकृत है, एक ही निवेश उद्देश्य के साथ लगातार जारी किए गए, बंद-अंत प्रबंधन निवेश कंपनी के रूप में और निधि के रूप में काफी ही निवेश नीतियां हैं। मास्टर फंड की निवेश की समेकित अनुसूची और निवेश के समेकित अनुसूची के लिए नोट्स, इस रिपोर्ट में कहीं और शामिल हैं, निवेश के फंड की अनुसूची का एक अभिन्न अंग हैं और इस के साथ संयोजन के रूप में पढ़ा जाना चाहिए रिपोर्ट 30 जून, 2013 तक, फंड ने मास्टर फंड में 100 स्वामित्व हित आयोजित किए। निवेश का प्रबंधन निधि और मास्टर फंड का ब्लैकस्टोन वैकल्पिक संपत्ति प्रबंधन एल. पी. बाम या निवेश प्रबंधक है, जो 1 9 40 के निवेश सलाहकार अधिनियम के अंतर्गत एक पंजीकृत निवेश सलाहकार है, और कमोडिटी एक्सचेंज अधिनियम के तहत एक कमोडिटी ट्रेडिंग सलाहकार और कमोडिटी पूल ऑपरेटर कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन के नियम बोर्ड के न्यासी बोर्ड और प्रत्येक सदस्य को ट्रस्ट के ट्रस्ट और मास्टर फंड से फंड और मास्टर फंड के मामलों के संचालन की निगरानी और निवेश सलाहकार समझौते के अनुसार बीएएम फंड और मास्टर फंड की दिन-प्रति-दिन की निवेश गतिविधियों का प्रबंधन करने के लिए। कैपिटीलाइज्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें परिभाषित नहीं किया गया है, इसका मतलब निधि के विवरणपत्र में उन्हें सौंपा जाएगा। प्रस्तुति का आधार। निधि की अनुसूची आम तौर पर अमेरिका के संयुक्त राज्य अमरीका जीएएपी में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार निवेश तैयार है और अमेरिकी डॉलर में यह कहा गया है। एफएआर VALUE हिराख़री फंड मास्टर फंड में निवेश उचित मूल्य पर दर्ज किया जाता है और मास्टर फंड के निवल संपत्तियों के स्वामित्व के फंड के प्रतिशत पर आधारित है फंड के प्रदर्शन को सीधे मास्टर फंड के प्रदर्शन से प्रभावित किया जाता है। नोट 3 को देखें मास्टर फंड की मास्टर फंड के निवेश के उचित मूल्य के निर्धारण के लिए निवेश की समेकित अनुसूची। वर्तमान उचित मूल्य मार्गदर्शन, उचित मूल्य को परिभाषित करता है, उचित मूल्य को मापने के लिए एक ढांचा स्थापित करता है, और उचित मूल्य माप के बारे में खुलासा करता है। व्यावहारिक व्यावहारिक, मास्टर फंड में निवेश की रिपोर्ट की शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य की गणना अगर माप सिद्धांतों के साथ संगत तरीके से गणना की जाती है प्रति साझा या उसके समतुल्य के आधार पर मास्टर परिसंपत्ति में निवेश के उचित मूल्य का अनुमान निवेश कंपनियों को उचित मूल्य मार्गदर्शन के तहत स्थापित पदानुक्रम, सक्रिय बाजारों में बिना शर्त समायोजित कीमतों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देता है I दंत चिकित्सा संबंधी परिसंपत्तियों या दायित्वों का स्तर 1 और अनोर्सेबल इनपुटों की निम्न प्राथमिकता स्तर 3.ब्लैकस्टोन वैकल्पिक अल्फा फंड। निवेश की अनुसूची के लिए नोट्स, अनअॉडित, निरंतर। उचित मूल्य पर मापा और रिपोर्ट किए गए निवेश वर्गीकृत और निम्न स्तरों में से एक में प्रकट होते हैं उचित मूल्य के आधार पर उचित मूल्य पदानुक्रम जो निष्पक्ष मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है या नकदी के आधार पर, नकदी के आधार पर दर्शाया गया है। कुल शुद्ध परिसंपत्तियों की तुलना में उचित मूल्य पर निवेशक कोष में प्रत्येक संबंधित निवेश का प्रतिनिधित्व करता है। समेकित मास्टर फंड उपलब्ध आंकड़ों की कमी के कारण निवेशक निधि द्वारा आयोजित कुछ विशिष्ट निवेशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। निवेशक निधि संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की जाती है, जब तक कि अन्यथा उल्लेख नहीं किया जाता है। निवेशक निधि गैर-आय उत्पादन सिक्योरिटीज हैं। सामान्य मोचन शर्तों को प्रतिस्थापित करता है प्रत्येक निवेशक कोष के लिए उचित मूल्य पदानुक्रम प्रकटीकरण के लिए नोट 3 देखें। इन्वेस्टी फंड ब्लैकस्टोन द्वारा आयोजित किया जाता है वैकल्पिक अल्फा सब फंड आई लिमिटेड, जो मास्टर फंड से पूरी तरह स्वामित्व है। ब्लैकस्टोन वैकल्पिक अल्फा मास्टर फंड, मास्टर प्लान, 1 9 40 के निवेश कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक मैसाचुसेट्स बिजनेस ट्रस्ट के रूप में, 1 9 40 अधिनियम में संशोधन के रूप में, लगातार जारी किए गए गैर - विविध, क्लोज-एंड मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी, 1 अप्रैल, 2012 को शुरू की गई ब्लैकस्टोन अल्टरनेट अल्फा फंड फीडर फंड ने मास्टर फंड में अपनी सभी परिसंपत्तियों में निवेश किया है मास्टर फंड के निवेश का उद्देश्य दीर्घकालिक जोखिम समायोजित करने की तलाश करना है रिटर्न जो पारंपरिक पब्लिक इक्विटी और फिक्स्ड इनकम मार्केट्स की तुलना में आकर्षक हैं। मास्टर फंड में ब्लैकस्टोन अल्फा अल्फा सब फंड I लिमिटेड इंटरमीडिएट फंड के शेयरधारक हित के 100 शेयर हैं, जो कि केमैन आइलैंड्स के कानूनों के तहत एक छूट वाली कंपनी शामिल है 14 मार्च, 2012 को मास्टर फंड के निवेश के उद्देश्यों के कार्यान्वयन में सहायता करने के उद्देश्य से INV के समेकित अनुसूची प्रतिष्ठानों में मास्टर फंड और इंटरमीडिएट फंड की एकत्रित सामूहिक रूप से, समेकित मास्टर फंड शामिल हैं। समेकित मास्टर फंड और फीडर फंड का निवेश प्रबंधक ब्लैकस्टोन वैकल्पिक संपत्ति प्रबंधन एल. पी. बाम या निवेश प्रबंधक, निवेश के तहत एक पंजीकृत निवेश सलाहकार है कमोडिटी एक्सचेंज अधिनियम के तहत 1 9 40 के सलाहकार अधिनियम, और कमोडिटी ट्रेडिंग सलाहकार और कमोडिटी पूल ऑपरेटर और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन के नियम बोर्ड के न्यासी बोर्ड और प्रत्येक सदस्य मास्टर फंड के एक ट्रस्ट के संचालन की निगरानी करता है समेकित मास्टर फंड और फीडर फंड के मामलों और निवेश सलाहकार समझौते के अनुसार, बीएएएम ने समेकित मास्टर फंड और फीडर निधि के दिन-प्रतिदिन निवेश गतिविधियों का प्रबंधन करने के लिए बाम को लगाया है। , मास्टर निधि के विवरणिका में उन्हें सौंपे गए अर्थ होंगे। प्रस्तुति का आधार। Consolida टेड मास्टर फंड की निवेश की समेकित अनुसूची आम तौर पर अमेरिका के संयुक्त राज्य अमरीका जीएएपी में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार की जाती है और अमेरिकी डॉलर में कहा गया है कि इंटरसिजियेट फंड में निवेश समेकन में समाप्त हो गया है। निवेश के समेकित अनुसूची की तैयारी अमेरिकी GAAP के अनुसार प्रबंधन को कुछ अनुमान और अनुमानों को बनाने की आवश्यकता होती है जो निवेश की समेकित अनुसूची में संपत्ति और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करती है, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और इन मतभेद भौतिक हो सकते हैं। एफएआर VALUE हिराख़ारा। वर्तमान उचित मूल्य मार्गदर्शन उचित मूल्य को परिभाषित करता है, उचित मूल्य को मापने के लिए एक ढांचा तैयार करता है, और उचित मूल्य माप के बारे में खुलासा फैलाता है। समेकित मास्टर फंड, व्यावहारिक रूप से, एक प्रति शेयर या इसके समतुल्य रिपोर्ट की गई नेट परिसंपत्ति मूल्य के आधार पर निवेशक कोष के उचित मूल्य का अनुमान लगा सकता है अगर निवेशक की शुद्ध संपत्ति मूल्य रिपोर्ट निधि को निवेश कंपनियों के लिए लागू माप सिद्धांतों के अनुसार संगत किया जाता है, उचित मूल्य मार्गदर्शन के तहत स्थापित पदानुक्रम समान संपत्ति या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में अनिर्धारित उद्धृत कीमतों की उच्चतम प्राथमिकता देता है स्तर 1 और अनौपचारिक इनपुट स्तर की सबसे कम प्राथमिकता स्तर 3 उचित मानों पर मापा गया और उचित मूल्य पर रिपोर्ट किया जाता है वर्गीकृत किया जाता है और निम्न स्तरों में से एक में निम्न स्तर के इनपुट के सबसे निम्न स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है या नकदी के आधार पर, जैसा कि मोचन शर्तों के अनुसार दर्शाया गया है स्तर 1 - माप की तारीख के रूप में समान निवेश के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतें उपलब्ध हैं। समेकित मास्टर फंड इन निवेशों के लिए उद्धृत मूल्य समायोजित नहीं करता है। ब्लैकस्टोन वैकल्पिक अल्फा मास्टर फंड और सहायक। निवेश के समेकित अनुसूची के लिए नोट्स अनअॉडित, जारी कुलसचिव के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष ने निष्कर्ष निकाला है, के आधार पर इस रिपोर्ट की दाखिल तारीख के 90 दिनों के भीतर किए गए कुलसचिव के प्रकटीकरण नियंत्रणों और प्रक्रियाओं का उनका मूल्यांकन, कि ये प्रकटीकरण नियंत्रण और प्रक्रियाएं पर्याप्त रूप से डिज़ाइन की गई हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रही हैं कि फॉर्म एनक्यू पर कुलसचिव प्रतिभूति और विनिमय आयोग के नियमों और रूपों में निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर दर्ज, संसाधित, सारांशित और सूचित किया जाता है। निवेशक कंपनी अधिनियम के तहत नियम 30 ए -3 डी में परिभाषित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कुलसचिव के आंतरिक नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था 1 9 40 की 1 9 40 अधिनियम 17 सीएफआर 270 30 ए -3 डी, जो कि कुलसचिव के सबसे हालिया वित्तीय तिमाही के दौरान हुई थी, जो कि भौतिक रूप से प्रभावित हुए हैं या भौतिक रूप से प्रभावित होने की संभावना है, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कुलसचिव के आंतरिक नियंत्रण। नियम 30 ए - 2 1 9 40 अधिनियम के तहत यहां संलग्न हैं। 1 9 34 के प्रतिभूति विनिमय अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार 1 9 40 के निवेश कंपनी अधिनियम, कुलसचिव ने इस रिपोर्ट को इसकी ओर से अधिसूचित रूप से हस्ताक्षरित होने के कारण विधिवत अधिकृत किया है, इसके साथ-साथ अधिकृत रूप से अधिकृत किया गया है। पंजीकरण ब्लैकस्टोन वैकल्पिक अल्फा फंड। ब्लैकस्टोन वैकल्पिक अल्फा फंड II। निवेश की अनुसूची के लिए टिप्पणियां अनअडिटेड। 31 दिसंबर, 2015 ब्लैकस्टोन वैकल्पिक अल्फा फंड द्वितीय फंड, एक मैसाचुसेट्स बिजनेस ट्रस्ट जो 1 9 40 के निवेश कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत है, जैसा कि 1 9 40 अधिनियम में संशोधन किया गया, एक निरंतर पेशकश की गई, गैर-विविध, बंद-अंत प्रबंधन निवेश कंपनी के रूप में 1 सितंबर, 2013 फंड के निवेश का उद्देश्य दीर्घकालिक जोखिम-समायोजित रिटर्न अर्जित करना है जो पारंपरिक सार्वजनिक इक्विटी और फिक्स्ड आय वाले बाजारों की तुलना में आकर्षक है, यह फंड ब्लैकस्टोन में अपनी सभी परिसंपत्तियों में निवेश करके अपने उद्देश्य का पीछा करता है वैकल्पिक अल्फा मास्टर मास्टर प्लान को फंड, एक मैसाचुसेट्स बिजनेस ट्रस्ट जो 1 9 40 अधिनियम के अंतर्गत लगातार जारी किए गए, बंद किए गए अंत प्रबंधन फंड निवेश सलाहकार वर्ग I शेयर, सलाहकार कक्षा द्वितीय शेयर, और सलाहकार वर्ग III शेयरों 31 दिसंबर, 2015 तक के रूप में एक ही निवेश उद्देश्य के साथ एनटी निवेश कंपनी और काफी हद तक एक ही निवेश नीतियों कोष। , एडवाइजर क्लास II और एडवाइजर क्लास III के शेयर बकाया थे। मास्टर फंड की निवेश की समेकित अनुसूची और निवेश के समेकित अनुसूची के लिए नोट्स, इस रिपोर्ट के भीतर कहीं और शामिल हैं, निवेश की फंड एस अनुसूची का एक अभिन्न अंग हैं और इसे पढ़ा जाना चाहिए इस रिपोर्ट के साथ संयोजन 31 दिसंबर 2015 तक फंड ने मास्टर फंड में 5 20 स्वामित्व हित रखे। फंड और मास्टर फंड के निवेश प्रबंधक ब्लैकस्टोन ऑलेंटेटरी एसट मैनेजमेंट एल. पी. बाम या निवेश प्रबंधक, एक पंजीकृत निवेश सलाहकार 1 9 40 के निवेश सलाहकार अधिनियम के तहत, संशोधन के रूप में प्रत्येक फंड और मास्टर फंड एक कॉमोडिटी पूल है जिसके तहत कॉम मॉडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन, सीएफटीसी बीएएम, फंड और मास्टर फंड के कमोडिटी पूल ऑपरेटर, सीएफटीसी के साथ पंजीकृत हैं, लेकिन कुछ खुलासे, रिपोर्टिंग और रिकार्डकीपिंग आवश्यकताओं से कमोडिटी एक्सचेंज अधिनियम के नियम 4 12 सी 3 के तहत राहत का दावा किया है। अन्यथा कमोडिटी पूल के लिए बोर्ड पर न्यासी बोर्ड और प्रत्येक सदस्य को ट्रस्ट के ट्रस्ट और मास्टर फंड से फंड और मास्टर फंड के मामलों के संचालन की देखरेख करते हैं और उनके निवेश प्रबंधन समझौते के अनुसार, बीएएएम का प्रबंधन करने के लिए फंड और मास्टर फंड की दिन-प्रतिदिन की निवेश गतिविधियां। कैपिटीलाइज्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें परिभाषित नहीं किया गया है, इसका मतलब निधि के विवरणपत्र में उन्हें सौंपा गया है। प्रस्तुति का आधार। निवेश की निधि की अनुसूची आमतौर पर अमेरिका के संयुक्त राज्य अमरीका जीएएपी में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है और अमेरिकी डॉलर में यह कहा गया है। फंड एक निवेश कंपनी है लेखांकन मानक संहिता 946, वित्तीय सेवा-निवेश कंपनी एएससी 946, जो निवेश कंपनियों को परिभाषित करती है और निवेश कंपनियों के लिए विशेष लेखांकन और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को निर्धारित करती है। अमेरिकी GAAP के अनुसार निवेश की अनुसूची की तैयारी के लिए प्रबंधन को निश्चित अनुमान और मान्यताओं को प्रभावित करना है निवेश की अनुसूची में दी गई परिसंपत्तियों और देनदारियों की वास्तविक राशि इन अनुमानों से भिन्न हो सकती है और इन मतभेद भौतिक हो सकते हैं। ब्लैकस्टोन वैकल्पिक अल्फा मास्टर फंड और सहायक। अनसॉडिट किए गए निवेशों की समेकित अनुसूची। 31 दिसंबर, 2015. प्रतिवेदन प्रत्येक संबंधित निवेश का प्रतिनिधित्व करता है कुल शुद्ध परिसंपत्तियों की तुलना में निवेशक निधि में उचित मूल्य पर। समेकित मास्टर फंड उपलब्ध आंकड़ों की कमी के कारण निवेशक निधि द्वारा आयोजित कुछ विशिष्ट निवेशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। निवेशक निधि संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की जाती हैं, अन्यथा विख्यात निवेशक फू एनडीएस गैर-आयकर उत्पादन प्रतिभूतियां हैं। प्रत्येक निवेशी निधि के लिए सामान्य मोचन शर्तों को दोहराता है। इन्वेस्टी फंड को ब्लैकस्टोन अल्फा अल्फा सब फंड आई लिमिटेड द्वारा आयोजित किया जाता है जो मास्टर फंड से पूरी तरह स्वामित्व वाली है। इन्वेस्टी फंड को गैर-यू एस ऑफशोर में आयोजित किया जाता है। संयुक्त राज्य में आयोजित निवेशक निधि की कुल लागत 432301425 है, जिसमें 471,708,302 का उचित मूल्य है। गैर-यू एस अपतटीय न्यायालय में आयोजित निवेशक निधि की कुल लागत 374,668,519 है, जिसमें 410,561,046 का उचित मूल्य है। इक्विटी रणनीति आम तौर पर इक्विटी-केंद्रित इन्वेस्टीयर फंड्स को नीचे-अप विश्लेषण के साथ शामिल होता है जो सक्रिय रूप से जोखिम का व्यापार नहीं करते हैं, कम अवधि के गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित कर और मार्केट टेक्निकल के लिए प्रशंसा, टॉप-डाउन विषयगत मैक्रो विचार, और मौलिक मात्रात्मक के साथ तकनीकी तौर पर संचालित सांख्यिकीय मध्यस्थता लंबे समय तक छोटी रणनीतियों। बहु-श्रेणी की रणनीति आम तौर पर निवेशक कोष में शामिल होती है जो कई रणनीतियों में निवेश करती है। वैश्विक मैक्रो रणनीति जेनेर लिली वस्तुओं, इक्विटी, ब्याज दरों और मुद्राओं के लिए विवेकाधीन, दिशात्मक और अंतर-देशीय जोखिम के साथ वैश्विक मैक्रो-केंद्रित निवेशी निधि भी शामिल करता है। सापेक्ष मूल्य की रणनीति आम तौर पर रिश्तेदार मान-केंद्रित निवेशी फंडों को शामिल करती है, जो मूल रूप से हेज वाले लंबे छोटे प्रबंधकों उत्पादों या अन्यथा कम शुद्ध एक्सपोजर। निवेश के समेकित अनुसूची के नोट्स के साथ देखें। ब्लैकस्टोन वैकल्पिक अल्फा मास्टर फंड और सहायक। निवेश की समेकित अनुसूची को नोट्स अनअडिटेड। 31 दिसंबर, 2015. ब्लैकस्टोन वैकल्पिक अल्फा मास्टर फंड मास्टर फंड, मैसाचुसेट्स बिजनेस ट्रस्ट 1 9 40 के निवेश कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत, जैसा कि 1 9 40 अधिनियम में संशोधन किया गया, लगातार जारी किए गए गैर-विविध, बंद-अंत प्रबंधन निवेश कंपनी के रूप में, 1 अप्रैल 2012 को ब्लैकस्टोन अल्टरनेट अल्फा फंड और ब्लैकस्टोन अल्टरनेट अल्फा फंड द्वितीय मास्टर फंड में अपने सभी परिसंपत्तियों को काफी हद तक निवेश करते हैं मास्टर फू एनडीएस का निवेश उद्देश्य पारंपरिक सार्वजनिक इक्विटी और निश्चित आय बाजारों के मुकाबले लंबी अवधि के जोखिम-समायोजित रिटर्न को हासिल करना चाहता है। मास्टर फंड में ब्लैकस्टोन वैकल्पिक अल्फा सब फंड आई लिमिटेड के 100 शेयरधारक हित हैं। 14 मार्च 2012 को केमैन आइलैंड्स के मास्टर प्लान के निवेश के उद्देश्यों के कार्यान्वयन में सहायता के लिए इंटरमीडिएट फंड, एक छूट वाली कंपनी शामिल है निवेश के समेकित अनुसूची में मास्टर फंड और इंटरमीडिएट फंड की होल्डिंग्स सामूहिक रूप से, समेकित मास्टर फंड। समेकित मास्टर फंड और फीडर निधि का निवेश प्रबंधक ब्लैकस्टोन वैकल्पिक संपत्ति प्रबंधन एल. पी. बाम या निवेश प्रबंधक, 1 9 40 के निवेश सलाहकार अधिनियम के तहत एक पंजीकृत निवेश सलाहकार, जैसा कि मास्टर फंड में से प्रत्येक , फीडर फंड और इंटरमीडिएट फंड कमोडिटी फट द्वारा नियमन के अधीन एक वस्तु पूल है मास्टर ट्रेडिंग के सीएफटीसी बाम, मास्टर फंड, फीडर फंड और इंटरमीडिएट फंड की कमोडिटी पूल ऑपरेटर, सीएफटीसी के साथ पंजीकृत हैं, लेकिन मास्टर ऑफ साइंस के संबंध में कमोडिटी एक्सचेंज अधिनियम के नियम 4 12 सी 3 के तहत राहत का दावा किया है। निधि और फीडर निधि, और नियम 4 7, मध्यवर्ती निधि के संबंध में, कुछ प्रकटीकरण, रिपोर्टिंग और रिकार्ड कीपिंग की आवश्यकता से अन्यथा वस्तु पूल के लिए लागू बोर्ड के ट्रस्टी बोर्ड और प्रत्येक सदस्य मास्टर फंड के एक ट्रस्ट के आचरण की निगरानी करता है समेकित मास्टर फंड और फीडर फंड मामलों और, उनके निवेश प्रबंधन समझौते के अनुसार, बयाम ने समेकित मास्टर फंड और फीडर निधि को दिन-प्रतिदिन निवेश गतिविधियों का प्रबंधन करने के लिए बाम को लगाया है। कैपिटीलाइजेशन की गई शर्तें, लेकिन यहां परिभाषित नहीं की गई हैं, इसका अर्थ मास्टर फंड के प्रॉस्पेक्टस में दिया गया है। प्रस्तुति का आधार। निवेश के समेकित मास्टर फंड की समेकित अनुसूची तैयार की गई है आम तौर पर अमेरिका के संयुक्त राज्य अमरीका जीएएपी में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के मुताबिक और अमेरिकी डॉलर में कहा गया है इंटरमीडिएट फंड में निवेश समेकन में समाप्त हो गया है। मास्टर फंड और इंटरमीडिएट फंड, निवेश मानक लेखा संहिता 946, वित्तीय सेवा-निवेश कंपनियों एएससी 946, जो निवेश कंपनियों को परिभाषित करती है और निवेश कंपनियों के लिए विशेष लेखांकन और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को निर्धारित करती है। अमेरिकी GAAP के अनुसार निवेश की समेकित अनुसूची की तैयारी के लिए प्रबंधन को कुछ अनुमान और अनुमानों को बनाने की आवश्यकता होती है जो रिपोर्ट की गई मात्रा को प्रभावित करती है निवेश के समेकित अनुसूची में संपत्ति और देनदारियों वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और ये अंतर सामग्री हो सकते हैं। 2 नियम और प्रक्रियाएं। कुलसचिव के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष ने निष्कर्ष निकाला है, उनके कुलसचिव के प्रकटीकरण नियंत्रणों के मूल्यांकन के आधार पर और इस रिपोर्ट की दाखिल करने की तारीख के 90 दिनों के भीतर किए गए प्रक्रियाएं, कि ये प्रकटीकरण नियंत्रण और प्रक्रियाएं पर्याप्त रूप से तैयार की गई हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रही हैं कि फॉर्म एनक्यू पर कुलसचिव द्वारा खुलासा करने के लिए जरूरी जानकारी दर्ज की गई, संसाधित, सारांशित और भीतर रिपोर्ट की गई है प्रतिभूति और विनिमय आयोग के नियमों और रूपों में निर्दिष्ट समय अवधि। 1 9 40 के 1 9 40 के निवेश कंपनी अधिनियम के तहत नियम 30 ए -3 डी में परिभाषित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कुलसचिव के आंतरिक नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, जो 1 9 40 अधिनियम 17 सीएफआर 270 30 ए -3 डी जो कुलसचिव के सबसे हालिया वित्तीय तिमाही के दौरान हुआ है, जो कि भौतिक रूप से प्रभावित हैं, या भौतिक रूप से प्रभावित होने की संभावना है, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कुलसचिव के आंतरिक नियंत्रण। आईटम 3 प्रदर्शन। 1 9 40 के तहत नियम 30 ए -2 के अनुपालन के अनुसार प्रमाणपत्र अधिनियम यहां संलग्न हैं। 1 9 34 के प्रतिभूति विनिमय अधिनियम और 1 9 40 के निवेश कंपनी अधिनियम, रजिस्ट्रार की आवश्यकताओं के अनुसार टी ने इस रिपोर्ट को इसकी ओर से अधिसंख्य द्वारा हस्ताक्षरित होने के कारण, इस प्रकार अधिकृत अधिकृत किया है।